Die Haushaltspläne des Jahres 2019 und
die Jahresabschlüsse 2018 für die beiden katholischen Kindertagestätten
St. Augustinus und St. Cyriakus liegen vor.
Die Rendantur und damit auch das Aufstellen
der Haushaltspläne für die katholischen Kindertagesstätten erfolgt
vertragsgemäß durch die Gemeinde Salzbergen. Verbleibt nach Anrechnung aller
Zuschüsse, Beiträge und zweckgebundenen Spenden ein Defizit, so wird dieses in
voller Höhe durch die politische Gemeinde getragen.
1. Abwicklung der Jahresergebnisse 2019
Die Jahresabschlüsse für das Jahr 2018
wurden nun erstellt.
Kindertagesstätte |
Zuschuss Gemeinde 2018
(tatsächlich geflossen) |
Ergebnis der Einrichtungen nach Jahresabschluss |
tatsächliches Defizit |
St. Augustinus |
375.535,00€ |
+ 41.157,85 € |
334.377,15 € |
St. Cyriakus |
205.724,08 € |
+ 67.921,15 € |
137.802,93 € |
Gesamt: |
581.259,08 € |
+ 109.079,00 € |
472.180,08 € |
Somit
ist für das Haushaltsjahr 2018 kein zusätzliches Defizit in den
Kindertagesstätten entstanden.
Die
bereits zu viel gezahlten Zuschüsse i.H.v. 41.157,85 € (KiTa St. Augustinus) und 67.921,15
€ (Kita St. Cyriakus) sollten als Jahresüberschuss
2018 dem Haushaltsjahr 2019 zugeführt werden, so dass sich die
Betriebskostenzuschüsse im Jahr 2019 anteilig verringern.
2. Haushältsplane der Kindertagesstätten 2019
Die Haushaltspläne sind als Anlage 1 und 2
beigefügt und bedürfen der Zustimmung der Gemeinde. Die kirchlichen
Haushaltspläne sind nach den Vorgaben des Bistums aufzustellen.
Übersicht der Zuschüsse Gemeinde:
(Im Haushaltsplan der Kitas unter Nr. 203440
dargestellt):
Kindertagesstätte |
2019 |
St. Augustinus |
415.244,00 € |
St. Cyriakus |
187.948,77 € |
Gesamt: |
603.192,77 € |
|
|
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Haushaltsplänen in der vorgelegten Form zuzustimmen. Das Defizit in Höhe von 603.192,77 € ist durch die Gemeinde Salzbergen zu übernehmen.
Beschlussempfehlung:
1. Der
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Salzbergen beschließt die Übernahme der tatsächlichen
Defizite der beiden Katholischen Kindertagesstätten aus dem Jahr 2018.
2. Die Zuführung des Jahresüberschusses aus
2018 in das Haushaltsjahr 2019 wird im KiTa-HH in Höhe von 67.921,15
€ für die Kita St. Cyriakus
sowie in Höhe von 41.157,85 € für die
Kita St. Augustinus genehmigt.
3. Der
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Salzbergen stimmt den Haushaltsplänen 2019
für die Kindertagesstätten St. Cyriakus und St. Augustinus zu. Das geplante
Defizit beträgt insgesamt 603.192,77 €.
Stellungnahme der Kämmerei:
Haushaltsjahr 2018:
Die Mittel i.H.v. 581.259,08 € standen gem. HH-Planung 2018 haushaltsrechtlich im Kostenträger 36500 zur Verfügung und sind somit als gesamter Defizitausgleich auch tatsächlich geflossen.
Haushaltsjahr 2019:
Es wurden im Haushaltsjahr im Kostenträger 36500 insgesamt 715.000,00 € für Zuschusszahlungen an
die Katholischen Kindertagesstätte eingeplant. Es stehen somit ausreichend
Mittel im Gemeindehaushalt zur Verfügung.